中国银河证券:A股市场的若干底部信号 结构性收益机会在何处?
中国银河证券:A股市场的若干底部信号 结构性收益机会在何处?...
中国银河证券:A股市场的若干底部信号 结构性收益机会在何处?...
国内光刻胶需求快速提升,光刻胶板块表现强势。
今日早盘,三大指数开盘小幅冲高后均回落走低。白酒板块大幅下挫,军工板块逆市大涨,半导体继续活跃,航母、光刻胶、大飞机、工业母机等板块领涨;民航、旅游、保险等板块领跌。
中海油服今日跳空高开,大涨超9%。昨日晚间,中海油服公告称,近期公司海外市场取得重大突破,公司与中东地区一流国际石油公司签署多份钻井平台服务长期合同,合同金额总计约人民币140亿元。
基本面来看,中海油服2022上半年钻井服务天数为8017天,同比增加1439天,增幅达21.9%;公司上半年实现营业收入152.13亿元,同比上涨19.45%,实现归母净利润11.03亿元,同比上涨37.57%。
中泰证券指出,2022年上半年,成品油需求复苏,同时国际局势动荡带来原油供给荒,国际油价中枢一路上移;2022年上半年布伦特原油均价为105美元/桶,同比上涨61%,2022年二季度布伦特原油均价为112美元/桶,同比上涨62%,环比上涨14%。近期原油价格有所回落,但全球原油库存水平处于近五年低位,需求却仍然较高。
股价超跌的业绩预喜股出炉
今日早盘,受国内光刻胶需求快速提升消息影响,光刻胶板块表现强势,彤程新材涨停,华懋科技、南大光电、容大感光等股跟涨。
国海证券指出,近年来,电子信息产业更新换代速度加快,叠加半导体、显示面板产业东移,国内光刻胶需求快速提升;我国光刻胶市场规模从2015年的100亿元增至2020年的176亿元,年均复合增速达12%;据国海证券测算,2022年-2025年市场规模将达222亿元、250亿元、281亿元和316亿元,成长空间广阔。
证券时报·数据宝统计,光刻胶概念股年内平均下跌17.08%;10月以来板块行情回暖,奥普光电、华懋科技、蓝英装备、芯源微的股价月内累计上涨均超10%。
多只光刻胶概念股目前处于较低位,12股的最新收盘价较年内高点回调幅度超30%,永太科技、飞凯材料的股价回调幅度均超50%。
目前有4只光刻胶概念股发布了前三季度业绩报告或预告,业绩均预喜。江化微预计前三季度盈利7231.11万元至8482.65万元,同比上年增长约160%至205%。公司前三季度加大市场开拓力度,三个生产基地产能开工率逐步提高,营业收入同比2021年取得较大增长;同时,毛利率相对较高的半导体客户占比提升。对公司本期的财务报表产生了一定的积极影响。
南大光电预计前三季度归母净利润2亿元至2.2亿元,同比增长61.3%至77.43%;报告期内,公司积极提升产品品质和开拓市场,在第三代半导体、IC及光伏领域开拓新的市场应用,满足客户产品迭代需求,使得MO源和氢类电子特气产品销售业绩稳步增长。
华特气体前三季度实现营业收入约14.03亿元,同比上升41.01%;实现归母净利润约1.86亿元,同比上升80.59%;报告期内公司业绩同比增长主要是国内半导体市场需求持续增长,公司稀有气体销售量增长和新增产品投产以及原客户新导入产品所致。
雅克科技目前的光刻胶产品主要为面板用光刻胶,公司预计前三季净利润为4.42亿元至4.92亿元,同比上年增13.28%至26.11%。
数据宝统计,这4只业绩预增股的股价均较年内高点回调超20%,其中华特气体和雅克科技的股价均较年内高点回调超30%。
从机构关注度来看,芯源微、雅克科技、晶瑞电材的机构关注度较高,均获得超10家机构给予评级。按照获得超5家机构给予评级的概念股来看,机构一致预测芯源微、雅克科技、华特气体、芯碁微装今年的全年业绩有望高增长。
光刻胶需求快速提升 这些概念股股价处于较低位(附股)...
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日元的暴力走势被掩盖了!
据交易员估计,号称“寡妇制造机”的日本央行上周五可能已动用逾300亿美元(折合人民币约2200亿元),进行了一个月内的第二次干预,以支撑日元汇率。日元兑美元一度最高触及1美元兑151.94日元。而至当天收盘时,日元兑美元短线拉升,最终报147.64,当日最大波幅近4%。分析人士认为,这种级别的汇率波动足以“轰爆”做空日元的资金。
与此同时,韩国也在行动。韩国承诺至少将提供50万亿韩元(347亿美元)的救市资金,以支持因利率上升而陷入紧张的债券市场,降低企业违约风险。此前韩国已经重启了1.6万亿韩元的债券稳定基金。
受此影响,美元指数上周五亦出现大跌。那么,股市大跌是否会迎来机会?
“寡妇制造机”出手2200亿
据报道,在日元跌破151.9的32年新低后,日本央行出手干预了日元汇率,但关于具体干预的金额,日本政府官员都拒绝透露。
有媒体称,据交易员估计,号称“寡妇制造机”的日本央行上周五可能已动用逾300亿美元,进行了一个月内的第二次干预,以支撑日元汇率。日本财政部官员没有确认他们在上周五进行了干预,但两名与政府关系密切的人士证实采取了行动。
上周五,日元兑美元一度最高触及1美元兑151.94日元。而至当天收盘时,日元兑美元短线拉升,最终报147.64,当日最大波幅近4%。
有专业人士认为,4%的波动幅度,足以洞穿无数交易员的底线。日本央行这次干得很绝,出手的时机,也是稳准狠,仅此一战,起码造就千亿美元级别的盈亏,空头可能被“轰爆”。
美国银行估计,拥有1.3万亿美元外汇储备的日本央行还可能通过出售美元资产,再实施至多10次干预。据日本媒体报道,日本负责货币事务的最高官员神田真人(Masato Kanda)最近暗示,政府拥有“无限”的资金来进行外汇干预。
韩国也要动手?
除了日本之外,韩国似乎也要动手。韩国承诺至少将提供50万亿韩元(347亿美元,折合2500亿元人民币)的救市资金,以支持因利率上升而陷入紧张的债券市场,降低企业违约风险。
据媒体报道,韩国财政部长秋庆镐周日在与韩国央行行长李昌镛及有关部门举行紧急会议后发表声明称,韩国将扩大并实施“流动性供应计划”,以防止信贷紧缩冲击企业债券和其他短期货币市场。
秋庆镐在紧急会议后的新闻记者会上表示,为了应对公司债和短期货币市场日益增长的担忧,并防止出现流动性紧张,韩国政府决定将现有的市场稳定基金扩展到50万亿韩元或更多。
秋庆镐说,韩国将从周一开始恢复购买商业票据和公司债券。首先将债券稳定基金中的1.6万亿韩元注入市场。他表示,与房地产项目相关的资产支持商业票据将是目标之一。政府已决定将企业债券、商业票据购买额度上限提高一倍,从目前的8万亿韩元,提高至16万亿韩元(合112亿美元)。秋庆镐表示,韩国政府和央行都同意目前的市场形势十分严峻,如有需要,我们将动员所有可用的政策措施来应对市场焦虑。
这是自韩国为在疫情暴发时保护企业而将紧急资金扩大到约100万亿韩元以来,韩国向市场提供的最大一轮金融支持之一。此前韩国已经重启了1.6万亿韩元的债券稳定基金。
根据韩国央行提供的一份记录,韩国央行行长李昌镛告诉记者,新的支持方案是旨在提振商业票据市场信心的“微观措施”,并不意味着货币政策的条件已经改变。据报道,机构统计自1999年以来的数据,目前韩国商业票据的收益率已飙升至全球金融危机期间的最高水平,而本月新韩元债券的销售量暴跌了90%。报道称,韩国有关部门正在加紧采取行动,包括禁止做空股票,以及干预外汇市场。
股市是否有机会?
在日本出手干预汇市且美元加息预期降低的背景之下,美元指数上周五也出现了大跌。
美元指数是全球权益资产的重要之锚。随着美元指数杀跌,美国主要股指大幅反弹。
那么,这是否意味着全球权益资产要来一波纠错行情(扭转美元加息的预期)呢?分析人士认为,目前下此判断可能还为时过早。
首先,全球资产的锚——美国国债收益率并未出现显著杀跌,目前美国10年期国债收益率仍在4.2%以上。上周五美元大跌也并未带动美债收益率显著下行。显然,美国国债的投资者并不认为通胀会那么快结束。
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