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中国建设银行 95533
中国民生银行 95568 010-65226699--2055
上海浦东发展银行 021-68881829
民生银行 95568
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深圳市商业银行 0755-961202 0755-25879204
招商银行 95555
上海银行 021-962888 021-63370888
中国银行 95566
发布日期 单位净值 累计净值
2007-08-08 1.2140 3.0140
2007-08-07 1.2299 3.0299
2007-08-06 1.2222 3.0222
2007-08-03 1.2028 3.0028
2007-08-02 1.1537 2.9537
今天的还没出来。。
基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 2.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; 3.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。根据《证券投资基金管理暂行办法》的规定,基金管理必须以现金形式分配至少90%的基金净收益,并且每年至少分配一次。而基金分红的多少以及基金分红的策略往往是根据基金契约的规定来实施的
柠檬给你问题解决的畅快感觉!
这个要看基金经理的决定的。
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评论
游客
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